Automatyczne uzgadnianie
Funkcja ta dopasowuje pozycje z wyciągu bankowego względem wpisów konta kasowego dotyczące daty, kwoty i wybranych przez użytkownika ustawień.
Tematy pokrewne: Jak zaimportować wyciąg bankowy, jak przeprowadzić uzgodnienie ręcznie
Aby automatycznie uzgodnić wpisy konta kasowego i zaimportowanego wyciągu bankowego
- Kliknąć "Księgowanie" > "Bank" > "Uzgodnienia bankowe"
- Wybrać "Rok" i "Okres" jaki ma zostać uzgodniony.
- Kliknąć "Uzgodnij automatycznie"
- Edytować szczegóły w polach
- Kliknąć "Zakończ"
Wpisy/pozycje, które zostały uzgodnione są wskazane ikoną "Uzgodnione".
Aby zobaczyć pozycję uzgodnioną do danego wpisu należy kliknąć na wpis. Rząd wpisu zmieni wtedy kolor na brązowy a dopasowana pozycja zmieni kolor na czerwony.
Szczegóły dotyczące pól
| Pole | Zastosowanie |
|---|---|
| Liczba dni +/- | Liczba dni pomiędzy datą zaksięgowania wpisu na koncie kasowym i datą zaksięgowania pozycji z wyciągu bankowego. Aby zezwolić wyłącznie na wpisy z tego samego dnia, należy pozostawić puste pole |
| Zezwól na klika pozycji wyciągu bankowego dla jednego wpisu konta kasowego | Zaznaczenie zezwoli na dopasowanie kilku pozycji wyciągu bankowego względem jednego wpisu konta kasowego. Uwaga: Jeśli to pole jest zaznaczone, liczba dni wprowadzona w polu "Liczba dni +/-" zostanie zignorowana. |
| Zezwól na kilka wpisów konta kasowego dla jednej pozycji wyciągu bankowego | Zaznaczyć opcję w celu zezwolenia dopasowania kilku wpisów konta kasowego względem jednej pozycji wyciągu bankowego. Uwaga: Jeśli zaznaczone, liczba dni wprowadzona w "Liczba dni +/-" jest ignorowana. |
Podziel się swoją wiedzą!
Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.
Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.
Dyskusja